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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 6 183.00 | 12 125.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 308.00 | 6 183.00 | 412 125.00 | 418 308.00 |
BT Marchandises | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 374.00 | 22 546.00 | 39 828.00 | 62 374.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 728.00 | 22 546.00 | 120 182.00 | 142 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 036.00 | 28 729.00 | 532 306.00 | 561 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 200.00 | 10 900.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 620.00 | 23 539.00 | | 23 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 838.00 | 8 381.00 | | -27 838.00 |
DL TOTAL (I) | 25 982.00 | 53 820.00 | | 25 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 673.00 | 373 867.00 | | 381 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 17 456.00 | | 9 729.00 |
EA Autres dettes | 114 899.00 | 113 293.00 | | 114 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 325.00 | 504 660.00 | | 506 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 306.00 | 558 480.00 | | 532 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 325.00 | 504 660.00 | | 506 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 308.00 | | | 418 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 787.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 787.00 | | 5 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 862.00 | 9 145.00 | 3 461.00 | 16 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 862.00 | 9 145.00 | 3 461.00 | 16 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 862.00 | 9 145.00 | 3 461.00 | 16 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 145.00 | 3 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 673.00 | 381 673.00 | | 381 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
UX Autres créances clients | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 325.00 | 506 325.00 | | 506 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 973.00 | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | 5 243.00 | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 7 339.00 | 9 114.00 | | 7 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 137.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 1 110.00 | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 264.00 | 80 233.00 | | 60 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 725.00 | 122 886.00 | | 49 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 958.00 | 34 872.00 | | 32 958.00 |