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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 3 243.00 | 4 481.00 | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 258.00 | 6 947.00 | 1 311.00 | 8 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 109.00 | 10 190.00 | 5 919.00 | 16 109.00 |
BT Marchandises | 258 750.00 | 8 400.00 | 250 350.00 | 258 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 842.00 | 8 400.00 | 592 442.00 | 600 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 951.00 | 18 590.00 | 598 362.00 | 616 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 057.00 | 90 351.00 | | 173 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 067.00 | 82 706.00 | | 193 067.00 |
DL TOTAL (I) | 374 924.00 | 181 857.00 | | 374 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 826.00 | 18 131.00 | | 61 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 14 696.00 | | 27 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 532.00 | 52 252.00 | | 106 532.00 |
EA Autres dettes | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 438.00 | 113 083.00 | | 223 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 362.00 | 294 940.00 | | 598 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 665.00 | | 5 444.00 | 10 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | | 5 444.00 | 10 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 247.00 | 2 942.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 2 942.00 | | 7 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VI Groupe et associés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VP Divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 408.00 | 178 281.00 | 127.00 | 178 408.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 438.00 | 223 438.00 | | 223 438.00 |