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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 522.00 | 84 357.00 | 66 165.00 | 150 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 834.00 | 38 011.00 | 199 823.00 | 237 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 983.00 | 122 368.00 | 289 614.00 | 411 983.00 |
BT Marchandises | 627 320.00 | 12 166.00 | 615 154.00 | 627 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 408.00 | 42 338.00 | 213 070.00 | 255 408.00 |
BZ Autres créances | 134 251.00 | | 134 251.00 | 134 251.00 |
CF Disponibilités | 320 955.00 | | 320 955.00 | 320 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 461.00 | 54 504.00 | 1 286 957.00 | 1 341 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 443.00 | 176 872.00 | 1 576 571.00 | 1 753 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 852 776.00 | 627 699.00 | | 852 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 472.00 | 225 077.00 | | 81 472.00 |
DL TOTAL (I) | 943 048.00 | 861 576.00 | | 943 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 112.00 | 18 825.00 | | 40 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 005.00 | 221 549.00 | | 229 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 131.00 | 142 027.00 | | 201 131.00 |
EA Autres dettes | 157 371.00 | 37 540.00 | | 157 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 524.00 | 419 941.00 | | 633 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 571.00 | 1 281 517.00 | | 1 576 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 490.00 | | 265 993.00 | 227 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 500.00 | 411 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 500.00 | 388 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 363.00 | | 242 493.00 | 227 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 23 500.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 560.00 | 81 696.00 | 40 887.00 | 81 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 560.00 | 81 696.00 | 40 887.00 | 81 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 600.00 | 3 500.00 | 2 934.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 938.00 | 3 500.00 | 2 934.00 | 53 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 938.00 | 3 500.00 | 2 934.00 | 53 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 005.00 | 229 005.00 | | 229 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 371.00 | 157 371.00 | | 157 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 211 070.00 | 211 070.00 | | 211 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VB T. V. A. | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 813.00 | 393 186.00 | 23 627.00 | 416 813.00 |
VW T.V.A. | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 524.00 | 633 524.00 | | 633 524.00 |