| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 441.00 | 6 506.00 | 17 936.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 370.00 | 11 615.00 | 8 755.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 939.00 | 18 121.00 | 26 818.00 | 44 939.00 |
BT Marchandises | 383 267.00 | 8 000.00 | 375 267.00 | 383 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 593.00 | 42 338.00 | 180 255.00 | 222 593.00 |
BZ Autres créances | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CF Disponibilités | 337 377.00 | | 337 377.00 | 337 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 679.00 | 50 338.00 | 970 341.00 | 1 020 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 618.00 | 68 459.00 | 997 159.00 | 1 065 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 497 632.00 | 366 124.00 | | 497 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 067.00 | 131 507.00 | | 130 067.00 |
DL TOTAL (I) | 636 499.00 | 506 432.00 | | 636 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 897.00 | 64 968.00 | | 29 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 46 888.00 | | 202 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 891.00 | 74 315.00 | | 64 891.00 |
EA Autres dettes | 62 600.00 | 3 043.00 | | 62 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | 7 823.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 660.00 | 197 036.00 | | 360 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 159.00 | 703 467.00 | | 997 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 609.00 | | 30 424.00 | 19 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 928.00 | 44 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 928.00 | 44 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | | 30 424.00 | 19 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 061.00 | 10 155.00 | 5 095.00 | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 10 155.00 | 5 095.00 | 13 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 32 338.00 | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 32 338.00 | | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VP Divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 162.00 | 300 035.00 | 127.00 | 300 162.00 |
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 660.00 | 360 660.00 | | 360 660.00 |