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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 900.00 | 729.00 | 15 171.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 725.00 | 101 876.00 | 46 849.00 | 148 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 558.00 | 77 896.00 | 199 663.00 | 277 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 811.00 | 180 501.00 | 285 310.00 | 465 811.00 |
BT Marchandises | 704 200.00 | 89 750.00 | 614 450.00 | 704 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 394.00 | 42 338.00 | 449 056.00 | 491 394.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 536 910.00 | | 536 910.00 | 536 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 553.00 | 132 088.00 | 1 651 465.00 | 1 783 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 364.00 | 312 589.00 | 1 936 775.00 | 2 249 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 853 318.00 | 852 776.00 | | 853 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 693.00 | 81 472.00 | | 226 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 811.00 | 943 048.00 | | 1 088 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 1 196.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 40 112.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 460.00 | 229 005.00 | | 199 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 950.00 | 201 131.00 | | 454 950.00 |
EA Autres dettes | 192 085.00 | 157 371.00 | | 192 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 965.00 | 633 524.00 | | 847 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 775.00 | 1 576 571.00 | | 1 936 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 983.00 | | 77 579.00 | 411 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 751.00 | 465 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 751.00 | 442 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 356.00 | | 77 579.00 | 388 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 368.00 | 78 822.00 | 20 690.00 | 122 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 368.00 | 78 822.00 | 20 690.00 | 122 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 166.00 | 79 584.00 | | 12 166.00 |
6T Sur comptes clients | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 504.00 | 79 584.00 | | 54 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 504.00 | 79 584.00 | | 54 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
UX Autres créances clients | 447 056.00 | 447 056.00 | | 447 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VB T. V. A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 070.00 | 542 443.00 | 23 627.00 | 566 070.00 |
VW T.V.A. | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 965.00 | 847 965.00 | | 847 965.00 |