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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 993.00 | 61 473.00 | 140 520.00 | 201 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 20 087.00 | 5 284.00 | 25 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 490.00 | 81 560.00 | 145 930.00 | 227 490.00 |
BT Marchandises | 298 386.00 | 11 600.00 | 286 786.00 | 298 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 307.00 | 42 338.00 | 236 969.00 | 279 307.00 |
BZ Autres créances | 258 122.00 | | 258 122.00 | 258 122.00 |
CF Disponibilités | 353 027.00 | | 353 027.00 | 353 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 525.00 | 53 938.00 | 1 135 587.00 | 1 189 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 015.00 | 135 498.00 | 1 281 517.00 | 1 417 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 627 699.00 | 497 632.00 | | 627 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 077.00 | 151 109.00 | | 225 077.00 |
DL TOTAL (I) | 861 576.00 | 657 540.00 | | 861 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825.00 | 29 897.00 | | 18 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 549.00 | 204 803.00 | | 221 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 027.00 | 69 391.00 | | 142 027.00 |
EA Autres dettes | 37 540.00 | 62 600.00 | | 37 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 941.00 | 367 391.00 | | 419 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 517.00 | 1 024 931.00 | | 1 281 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 939.00 | | 182 552.00 | 44 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | 182 552.00 | 44 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 121.00 | 63 438.00 | | 18 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 121.00 | 63 438.00 | | 18 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 11 600.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 338.00 | 11 600.00 | 8 000.00 | 50 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 338.00 | 11 600.00 | 8 000.00 | 50 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 549.00 | 221 549.00 | | 221 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 234 969.00 | 234 969.00 | | 234 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
VB T. V. A. | 180 262.00 | 180 262.00 | | 180 262.00 |
VI Groupe et associés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 238.00 | 493 773.00 | 44 465.00 | 538 238.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 941.00 | 419 941.00 | | 419 941.00 |