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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 11 754.00 | 5 363.00 | 17 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 342.00 | 13 979.00 | 5 363.00 | 19 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 485.00 | 650.00 | 122 835.00 | 123 485.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 297.00 | 650.00 | 175 647.00 | 176 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 639.00 | 14 629.00 | 181 011.00 | 195 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 658.00 | 42 820.00 | | 48 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 277.00 | 5 838.00 | | 9 277.00 |
DL TOTAL (I) | 60 135.00 | 50 858.00 | | 60 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 3 707.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 877.00 | 30 960.00 | | 42 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 14 119.00 | | 23 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 775.00 | 31 319.00 | | 46 775.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | 1 284.00 | | 6 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 876.00 | 84 869.00 | | 120 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 011.00 | 135 727.00 | | 181 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 876.00 | 84 580.00 | | 120 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 19 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587.00 | 2 392.00 | | 11 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 72.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 434.00 | 2 320.00 | | 9 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 2 850.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 2 850.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 2 850.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VP Divers | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |