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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 259.00 | 199.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 982.00 | 13 915.00 | 13 068.00 | 26 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 440.00 | 16 174.00 | 13 267.00 | 29 440.00 |
BP En cours de production de services | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 198.00 | 5 492.00 | 48 707.00 | 54 198.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 385.00 | 5 492.00 | 125 894.00 | 131 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 826.00 | 21 665.00 | 139 161.00 | 160 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 935.00 | 48 658.00 | | 57 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 407.00 | 9 277.00 | | -29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 30 728.00 | 60 135.00 | | 30 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | 304.00 | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 320.00 | 42 877.00 | | 54 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 23 920.00 | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | 46 775.00 | | 32 793.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 6 999.00 | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 432.00 | 120 876.00 | | 108 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 161.00 | 181 011.00 | | 139 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 528.00 | 120 876.00 | | 104 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 342.00 | | 10 098.00 | 19 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 233.00 | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | 9 865.00 | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 2 195.00 | | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 34.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754.00 | 2 161.00 | | 11 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 4 842.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 4 842.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 4 842.00 | | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605.00 | 1 702.00 | 3 904.00 | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VP Divers | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VW T.V.A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 432.00 | 104 528.00 | 3 904.00 | 108 432.00 |