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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 2 710.00 | 331.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 299.00 | 19 984.00 | 9 314.00 | 29 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 341.00 | 22 695.00 | 9 645.00 | 32 341.00 |
BP En cours de production de services | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 347.00 | 5 563.00 | 89 783.00 | 95 347.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 722.00 | 5 563.00 | 188 158.00 | 193 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 064.00 | 28 259.00 | 197 804.00 | 226 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
DH Report à nouveau | -7 870.00 | -29 407.00 | | -7 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489.00 | 21 536.00 | | 10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 62 754.00 | 52 265.00 | | 62 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223.00 | 3 925.00 | | 2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 902.00 | 60 684.00 | | 54 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 11 870.00 | | 16 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | 31 631.00 | | 40 501.00 |
EA Autres dettes | 19 925.00 | 16 255.00 | | 19 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | 4 151.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 049.00 | 128 519.00 | | 135 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 804.00 | 180 784.00 | | 197 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 445.00 | 126 324.00 | | 134 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 690.00 | | 2 651.00 | 29 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | 144.00 | 2 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | | 2 507.00 | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 524.00 | 4 172.00 | | 18 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 231.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 044.00 | 3 941.00 | | 16 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194.00 | 1 589.00 | 605.00 | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 050.00 | 134 445.00 | 605.00 | 135 050.00 |