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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 2 974.00 | 68.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 299.00 | 24 223.00 | 5 076.00 | 29 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 342.00 | 27 197.00 | 5 145.00 | 32 342.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 511.00 | 5 564.00 | 140 947.00 | 146 511.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 842.00 | 5 564.00 | 220 278.00 | 225 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 184.00 | 32 761.00 | 225 423.00 | 258 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 555.00 | 57 935.00 | | 60 555.00 |
DH Report à nouveau | | -7 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | 10 490.00 | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 73 635.00 | 62 755.00 | | 73 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 2 224.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 631.00 | 54 903.00 | | 43 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 16 005.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 657.00 | 40 502.00 | | 78 657.00 |
EA Autres dettes | | 19 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | 1 490.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 788.00 | 135 050.00 | | 151 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 423.00 | 197 805.00 | | 225 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 788.00 | 134 445.00 | | 151 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 4 501.00 | | 22 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 263.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 985.00 | 4 238.00 | | 19 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 139 864.00 | 139 864.00 | | 139 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
VW T.V.A. | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |