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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 2 480.00 | 418.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 16 044.00 | 10 749.00 | 26 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 690.00 | 18 524.00 | 11 167.00 | 29 690.00 |
BP En cours de production de services | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 123.00 | 5 564.00 | 80 559.00 | 86 123.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 181.00 | 5 564.00 | 169 617.00 | 175 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 871.00 | 24 087.00 | 180 784.00 | 204 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
DH Report à nouveau | -29 407.00 | | | -29 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | -29 407.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 52 265.00 | 30 728.00 | | 52 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | 5 627.00 | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 685.00 | 54 320.00 | | 60 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 9 936.00 | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 632.00 | 32 793.00 | | 31 632.00 |
EA Autres dettes | 16 256.00 | 845.00 | | 16 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 151.00 | 4 911.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 519.00 | 108 432.00 | | 128 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 784.00 | 139 161.00 | | 180 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 325.00 | 104 528.00 | | 126 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 440.00 | | 1 900.00 | 29 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 29 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 26 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | 440.00 | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | | 1 460.00 | 26 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 174.00 | 4 000.00 | 1 650.00 | 16 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 221.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 3 779.00 | 1 650.00 | 13 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 492.00 | 1 174.00 | 1 101.00 | 5 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492.00 | 1 174.00 | 1 101.00 | 5 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492.00 | 1 174.00 | 1 101.00 | 5 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904.00 | 1 710.00 | 2 194.00 | 3 904.00 |
VI Groupe et associés | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VP Divers | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
VW T.V.A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 519.00 | 126 325.00 | 2 194.00 | 128 519.00 |