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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | 95 000.00 | 1 075 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 1 980.00 | 44.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 613.00 | 142 648.00 | 229 964.00 | 372 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 695.00 | 240 395.00 | 1 318 299.00 | 1 558 695.00 |
BT Marchandises | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 949.00 | | 366 949.00 | 366 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 644.00 | 240 395.00 | 1 685 248.00 | 1 925 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 386.00 | | | -34 386.00 |
DL TOTAL (I) | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 121.00 | | | 1 222 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 465.00 | | | 144 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 503.00 | | | 195 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 954.00 | | | 1 606 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 248.00 | | | 1 685 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 651.00 | | | 493 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 027.00 | | 12 715.00 | 1 554 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 048.00 | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 1 558 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 767.00 | | | 1 170 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 638.00 | | | 374 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | 12 715.00 | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 734.00 | 30 661.00 | | 114 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 153.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 120.00 | 30 507.00 | | 114 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 503.00 | 195 503.00 | | 195 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 755.00 | 1 259.00 | | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 121.00 | 108 818.00 | 314 205.00 | 1 222 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VP Divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 811.00 | 72 651.00 | 160.00 | 72 811.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 954.00 | 493 651.00 | 314 205.00 | 1 606 954.00 |