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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | 95 000.00 | 1 075 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 143.00 | 163 694.00 | 205 449.00 | 369 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 038.00 | 260 669.00 | 1 294 369.00 | 1 555 038.00 |
BT Marchandises | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 242.00 | | 359 242.00 | 359 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 280.00 | 260 669.00 | 1 653 611.00 | 1 914 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
DL TOTAL (I) | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 710.00 | | | 1 116 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 632.00 | | | 1 498 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 611.00 | | | 1 653 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 799.00 | | | 367 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 695.00 | | 629.00 | 1 558 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286.00 | 1 555 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | 371 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 767.00 | | | 1 170 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 638.00 | | | 374 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 289.00 | | 629.00 | 13 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 395.00 | 24 560.00 | 4 286.00 | 145 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 628.00 | 24 560.00 | 3 519.00 | 144 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 426.00 | 12 960.00 | 120 465.00 | 133 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 345.00 | 216 345.00 | | 216 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 710.00 | 106 342.00 | 283 125.00 | 1 116 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VP Divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 851.00 | 38 465.00 | 13 385.00 | 51 851.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 632.00 | 367 799.00 | 403 591.00 | 1 498 632.00 |