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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | 95 000.00 | 1 075 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 1 218.00 | 2 080.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 311.00 | 225 745.00 | 134 566.00 | 360 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 717.00 | 321 963.00 | 1 230 753.00 | 1 552 717.00 |
BT Marchandises | 232 818.00 | | 232 818.00 | 232 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 510.00 | | 291 510.00 | 291 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 228.00 | 321 963.00 | 1 522 264.00 | 1 844 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 441.00 | 200 811.00 | | 276 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 424.00 | 75 629.00 | | 67 424.00 |
DL TOTAL (I) | 365 865.00 | 298 441.00 | | 365 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 244.00 | 941 431.00 | | 891 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 551.00 | 143 439.00 | | 119 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 674.00 | 134 469.00 | | 104 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 928.00 | 29 056.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 398.00 | 1 248 396.00 | | 1 156 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 264.00 | 1 546 838.00 | | 1 522 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 001.00 | | 1 119.00 | 1 559 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 403.00 | 1 552 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 403.00 | 363 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 014.00 | | 1.00 | 371 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 987.00 | | 1 119.00 | 17 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 626.00 | 23 740.00 | 7 403.00 | 210 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 626.00 | 23 740.00 | 7 403.00 | 210 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 032.00 | 1 119.00 | 13 913.00 | 15 032.00 |
UX Autres créances clients | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 596.00 | 26 683.00 | 13 913.00 | 40 596.00 |