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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | 95 000.00 | 1 075 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 143.00 | 187 795.00 | 181 348.00 | 369 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 566.00 | 284 770.00 | 1 270 795.00 | 1 555 566.00 |
BT Marchandises | 220 317.00 | | 220 317.00 | 220 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 042.00 | | 320 042.00 | 320 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 608.00 | 284 770.00 | 1 590 837.00 | 1 875 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
DL TOTAL (I) | 222 811.00 | | | 222 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 882.00 | | | 1 013 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 026.00 | | | 1 368 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 837.00 | | | 1 590 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 461.00 | | | 316 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 038.00 | | 527.00 | 1 555 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 118.00 | | | 371 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919.00 | | 527.00 | 13 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 669.00 | 24 101.00 | | 165 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 669.00 | 24 101.00 | | 165 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 426.00 | 7 848.00 | 113 578.00 | 121 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 882.00 | 75 895.00 | 284 897.00 | 1 013 882.00 |
VI Groupe et associés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
VP Divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 319.00 | 32 406.00 | 13 913.00 | 46 319.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 026.00 | 316 461.00 | 398 475.00 | 1 368 026.00 |