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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | 95 000.00 | 1 075 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 1 878.00 | 1 421.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 959.00 | 249 384.00 | 113 574.00 | 362 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 887.00 | 346 263.00 | 1 209 623.00 | 1 555 887.00 |
BT Marchandises | 236 841.00 | | 236 841.00 | 236 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CF Disponibilités | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 461.00 | | 401 461.00 | 401 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 348.00 | 346 263.00 | 1 611 085.00 | 1 957 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 865.00 | 276 441.00 | | 343 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 970.00 | 67 424.00 | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 377 835.00 | 365 865.00 | | 377 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 563.00 | 891 244.00 | | 949 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 969.00 | 119 551.00 | | 114 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 021.00 | 104 674.00 | | 116 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 694.00 | 40 928.00 | | 52 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 249.00 | 1 156 398.00 | | 1 233 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 085.00 | 1 522 264.00 | | 1 611 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 717.00 | | 3 169.00 | 1 552 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 611.00 | | 2 647.00 | 363 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | | 521.00 | 19 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 963.00 | 24 299.00 | | 226 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 963.00 | 24 299.00 | | 226 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 563.00 | 82 501.00 | 316 932.00 | 949 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 745.00 | | | 952 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 711.00 | | | 886 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 481.00 | 53 926.00 | 15 554.00 | 69 481.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 249.00 | 252 609.00 | 430 510.00 | 1 233 249.00 |