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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 945.00 | 235.00 | 1 710.00 | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 302.00 | 35 621.00 | 98 681.00 | 134 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 282.00 | 13 479.00 | 9 803.00 | 23 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 805.00 | 49 335.00 | 118 469.00 | 167 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BN En cours de production de biens | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 154.00 | 15 380.00 | 241 774.00 | 257 154.00 |
BZ Autres créances | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CF Disponibilités | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 645.00 | 15 380.00 | 444 265.00 | 459 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 449.00 | 64 715.00 | 562 734.00 | 627 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 250.00 | 17 414.00 | | 26 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 657.00 | 36 816.00 | | 43 657.00 |
DL TOTAL (I) | 82 382.00 | 66 705.00 | | 82 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 717.00 | 40 992.00 | | 101 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | 34 338.00 | | 24 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 574.00 | 79 990.00 | | 293 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 110.00 | 49 274.00 | | 60 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 352.00 | 206 844.00 | | 480 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 734.00 | 273 549.00 | | 562 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 755.00 | 206 240.00 | | 407 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 372.00 | 27 020.00 | 79 057.00 | 101 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | 27 020.00 | 72 557.00 | 94 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 574.00 | 293 574.00 | | 293 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 506.00 | 28 908.00 | 72 598.00 | 101 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 243.00 | 317 243.00 | 8 000.00 | 325 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 352.00 | 407 755.00 | 72 598.00 | 480 352.00 |