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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 112.00 | 2 791.00 | 2 321.00 | 5 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 037.00 | 129 015.00 | 11 022.00 | 140 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 005.00 | 11 704.00 | 3 301.00 | 15 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 425.00 | 143 509.00 | 24 915.00 | 168 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 104.00 | 2 377.00 | 194 726.00 | 197 104.00 |
BZ Autres créances | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 811.00 | 2 377.00 | 409 434.00 | 411 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 236.00 | 145 887.00 | 434 349.00 | 580 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
DH Report à nouveau | -74 029.00 | | | -74 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 423.00 | -74 029.00 | | 71 423.00 |
DL TOTAL (I) | 45 078.00 | -26 344.00 | | 45 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 438.00 | 257 593.00 | | 199 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 42 709.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 792.00 | 118 966.00 | | 121 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 394.00 | 56 522.00 | | 40 394.00 |
EA Autres dettes | 18 616.00 | 22 451.00 | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 271.00 | 498 242.00 | | 389 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 349.00 | 471 897.00 | | 434 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 271.00 | 498 242.00 | | 389 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 913 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 738.00 | |
FM Production stockée | | | -5 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 471.00 | |
GE Autres charges | | | 27 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 779.00 | 769 858.00 | | 911 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 356.00 | 843 887.00 | | 840 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 423.00 | -74 029.00 | | 71 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 960.00 | | 3 194.00 | 156 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 091.00 | 13 418.00 | | 130 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 091.00 | 13 418.00 | | 130 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 104.00 | 197 104.00 | | 197 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 440.00 | 253 440.00 | 8 000.00 | 261 440.00 |