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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 112.00 | 746.00 | 4 366.00 | 5 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 302.00 | 54 585.00 | 79 717.00 | 134 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 7 501.00 | 5 756.00 | 13 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 946.00 | 62 832.00 | 98 115.00 | 160 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BN En cours de production de biens | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 342.00 | 4 937.00 | 194 405.00 | 199 342.00 |
BZ Autres créances | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CF Disponibilités | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 299.00 | 4 937.00 | 315 362.00 | 320 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 245.00 | 67 769.00 | 413 476.00 | 481 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 907.00 | 26 250.00 | | 34 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 362.00 | 43 657.00 | | -11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 36 020.00 | 82 382.00 | | 36 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 843.00 | 101 717.00 | | 72 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 405.00 | 24 951.00 | | 52 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 759.00 | 293 574.00 | | 190 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 159.00 | 60 110.00 | | 50 159.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 456.00 | 480 352.00 | | 377 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 476.00 | 562 734.00 | | 413 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 475.00 | 407 755.00 | | 333 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 212.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 761 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 952.00 | |
FM Production stockée | | | -21 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 077.00 | |
GE Autres charges | | | 38 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 20 849.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 20 849.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 791.00 | 5 252.00 | | 9 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | 5 252.00 | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 375.00 | 15 597.00 | | -9 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 925.00 | -2 999.00 | | -9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 325.00 | 926 336.00 | | 754 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 687.00 | 882 679.00 | | 765 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 362.00 | 43 657.00 | | -11 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 335.00 | 25 077.00 | 11 580.00 | 49 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 335.00 | 25 077.00 | 11 580.00 | 49 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 608.00 | 28 627.00 | 43 981.00 | 72 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 967.00 | 259 967.00 | 8 000.00 | 267 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 456.00 | 323 475.00 | 43 981.00 | 367 456.00 |