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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 112.00 | 1 769.00 | 3 343.00 | 5 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 012.00 | 96 984.00 | 39 028.00 | 136 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 476.00 | 9 675.00 | 4 801.00 | 14 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 871.00 | 108 428.00 | 55 443.00 | 163 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 888.00 | 1 324.00 | 239 563.00 | 240 888.00 |
BZ Autres créances | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CF Disponibilités | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 675.00 | 1 324.00 | 373 351.00 | 374 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 546.00 | 109 752.00 | 428 794.00 | 538 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 27 216.00 | 23 545.00 | | 27 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | 18 671.00 | | 47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 87 685.00 | 54 691.00 | | 87 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 805.00 | 44 165.00 | | 16 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 174.00 | 77 008.00 | | 95 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 881.00 | 142 018.00 | | 149 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 563.00 | 55 362.00 | | 44 563.00 |
EA Autres dettes | 34 685.00 | 15 125.00 | | 34 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 108.00 | 333 678.00 | | 341 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 794.00 | 388 368.00 | | 428 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 968.00 | 317 235.00 | | 336 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 178.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 988 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 335.00 | |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 021.00 | |
GE Autres charges | | | 32 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | -11 201.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 642.00 | 831 698.00 | | 994 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 649.00 | 813 027.00 | | 946 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 993.00 | 18 671.00 | | 47 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 406.00 | 22 021.00 | | 86 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 406.00 | 22 021.00 | | 86 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 881.00 | 149 881.00 | | 149 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 888.00 | 240 888.00 | | 240 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 444.00 | 12 303.00 | 4 142.00 | 16 444.00 |
VP Divers | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 653.00 | 275 653.00 | 8 000.00 | 283 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 108.00 | 336 967.00 | 4 142.00 | 341 108.00 |