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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 112.00 | 2 280.00 | 2 832.00 | 5 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 372.00 | 117 154.00 | 20 218.00 | 137 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 476.00 | 10 658.00 | 3 818.00 | 14 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 231.00 | 130 091.00 | 35 139.00 | 165 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BN En cours de production de biens | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 330.00 | 1 324.00 | 204 006.00 | 205 330.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CF Disponibilités | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 082.00 | 1 324.00 | 436 758.00 | 438 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 313.00 | 131 415.00 | 471 897.00 | 603 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 210.00 | 27 216.00 | | 35 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 029.00 | 47 993.00 | | -74 029.00 |
DL TOTAL (I) | -26 344.00 | 87 685.00 | | -26 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 593.00 | 16 805.00 | | 257 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709.00 | 95 174.00 | | 42 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 966.00 | 149 881.00 | | 118 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 522.00 | 44 563.00 | | 56 522.00 |
EA Autres dettes | 22 451.00 | 34 685.00 | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 242.00 | 341 109.00 | | 498 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 898.00 | 428 794.00 | | 471 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 242.00 | 336 968.00 | | 498 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 361.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 869.00 | |
FM Production stockée | | | 3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 23 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 858.00 | 994 642.00 | | 769 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 887.00 | 946 649.00 | | 843 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 029.00 | 47 993.00 | | -74 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 600.00 | | 1 360.00 | 155 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 428.00 | 21 664.00 | | 108 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 428.00 | 21 664.00 | | 108 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 330.00 | 205 330.00 | | 205 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 204.00 | 254 204.00 | 8 000.00 | 262 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 241.00 | 498 241.00 | | 498 241.00 |