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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 19 556.00 | 5 449.00 | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 917.00 | 4 430.00 | 12 487.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 922.00 | 23 986.00 | 17 936.00 | 41 922.00 |
BT Marchandises | 302 057.00 | | 302 057.00 | 302 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 482.00 | | 198 482.00 | 198 482.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 653.00 | | 544 653.00 | 544 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 575.00 | 23 986.00 | 562 589.00 | 586 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 645.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | -10 271.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 38 457.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 80 843.00 | 49 831.00 | | 80 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 128.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 063.00 | 376 547.00 | | 384 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 877.00 | 91 764.00 | | 65 877.00 |
EA Autres dettes | 31 632.00 | 42 070.00 | | 31 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 746.00 | 510 509.00 | | 481 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 589.00 | 560 340.00 | | 562 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 746.00 | 510 509.00 | | 481 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 679.00 | 3 877.00 | 1 437 556.00 | 1 433 679.00 |
FG Production vendue services | 183 218.00 | 549.00 | 183 767.00 | 183 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 896.00 | 4 426.00 | 1 621 322.00 | 1 616 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 091.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 75.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 75.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 75.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 4 975.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 949.00 | 1 511 711.00 | | 1 622 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 937.00 | 1 473 254.00 | | 1 591 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | 38 457.00 | | 31 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 222.00 | | 2 700.00 | 39 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | | 2 700.00 | 14 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 144.00 | 6 842.00 | | 17 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | 5 003.00 | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 1 839.00 | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 063.00 | 384 063.00 | | 384 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UX Autres créances clients | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 909.00 | 209 909.00 | | 209 909.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 746.00 | 481 746.00 | | 481 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 803.00 | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 625.00 | 35 190.00 | | 32 625.00 |
ST Autres comptes | 300 138.00 | 276 904.00 | | 300 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 018.00 | 8 761.00 | | 11 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 258 527.00 | 242 383.00 | | 258 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | 3 072.00 | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 796.00 | 303 589.00 | | 325 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 799.00 | 271 951.00 | | 280 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 709.00 | 577 639.00 | | 616 709.00 |