| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 442.00 | 539.00 | 17 903.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 917.00 | 13 800.00 | 3 117.00 | 16 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 359.00 | 14 339.00 | 28 020.00 | 42 359.00 |
BT Marchandises | 399 983.00 | | 399 983.00 | 399 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 929.00 | | 175 929.00 | 175 929.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 788.00 | | 623 788.00 | 623 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 147.00 | 14 339.00 | 651 808.00 | 666 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -8 206.00 | -2 800.00 | | -8 206.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 39.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 447.00 | -5 445.00 | | 51 447.00 |
DL TOTAL (I) | 65 240.00 | 13 793.00 | | 65 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 82.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 249.00 | 596 426.00 | | 541 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 431.00 | 21 460.00 | | 30 431.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | 13 012.00 | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 568.00 | 630 980.00 | | 586 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 808.00 | 644 774.00 | | 651 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 568.00 | 618 908.00 | | 586 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 922.00 | | 25 442.00 | 41 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 005.00 | 42 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 005.00 | 18 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | 18 442.00 | 25 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 931.00 | 2 413.00 | 25 005.00 | 36 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005.00 | 539.00 | 25 005.00 | 25 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | 1 874.00 | | 11 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 249.00 | 541 249.00 | | 541 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 929.00 | 175 929.00 | | 175 929.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 568.00 | 586 568.00 | | 586 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 958.00 | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 334.00 | 15 135.00 | | 14 334.00 |
ST Autres comptes | 263 744.00 | 236 558.00 | | 263 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 853.00 | 13 825.00 | | 12 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 449.00 | 33 620.00 | | 5 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216 785.00 | 184 213.00 | | 216 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 1 215.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 916.00 | 233 768.00 | | 266 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 252.00 | 225 719.00 | | 230 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 164.00 | 483 351.00 | | 513 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |