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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 917.00 | 10 052.00 | 6 865.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 922.00 | 35 057.00 | 6 865.00 | 41 922.00 |
BT Marchandises | 316 109.00 | | 316 109.00 | 316 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CF Disponibilités | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 179.00 | | 508 179.00 | 508 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 101.00 | 35 057.00 | 515 044.00 | 550 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -3 350.00 | 12 950.00 | | -3 350.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | -16 313.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 19 239.00 | 18 676.00 | | 19 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 488.00 | 478 753.00 | | 462 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 27 443.00 | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | 12 889.00 | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 805.00 | 519 146.00 | | 495 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 044.00 | 537 822.00 | | 515 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 805.00 | 519 146.00 | | 495 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 183.00 | 1 874.00 | | 33 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 1 874.00 | | 8 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 488.00 | 462 488.00 | | 462 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 805.00 | 495 805.00 | | 495 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 226.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 489.00 | 17 165.00 | | 17 489.00 |
ST Autres comptes | 226 717.00 | 232 202.00 | | 226 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 701.00 | 19 173.00 | | 53 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 458.00 | 174 687.00 | | 184 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 1 226.00 | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 954.00 | 236 556.00 | | 228 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 002.00 | 216 275.00 | | 198 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 365.00 | 467 228.00 | | 498 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |