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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 24 281.00 | 724.00 | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 917.00 | 6 304.00 | 10 613.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 922.00 | 30 585.00 | 11 337.00 | 41 922.00 |
BT Marchandises | 278 245.00 | | 278 245.00 | 278 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 619.00 | | 190 619.00 | 190 619.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 929.00 | | 508 929.00 | 508 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 851.00 | 30 585.00 | 520 266.00 | 550 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 800.00 | 27 800.00 | | 58 800.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 31.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 854.00 | 31 012.00 | | -45 854.00 |
DL TOTAL (I) | 34 989.00 | 80 843.00 | | 34 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 174.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 216.00 | 384 063.00 | | 386 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 762.00 | 65 877.00 | | 64 762.00 |
EA Autres dettes | 34 144.00 | 31 632.00 | | 34 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 277.00 | 481 746.00 | | 485 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 266.00 | 562 589.00 | | 520 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 277.00 | 481 746.00 | | 485 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 986.00 | 6 599.00 | | 23 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | 4 725.00 | | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 1 874.00 | | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 216.00 | 386 216.00 | | 386 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
UX Autres créances clients | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 842.00 | 208 842.00 | | 208 842.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 277.00 | 485 277.00 | | 485 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 2 794.00 | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 509.00 | 32 625.00 | | 26 509.00 |
ST Autres comptes | 255 013.00 | 300 138.00 | | 255 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 365.00 | 11 018.00 | | 21 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215 349.00 | 258 527.00 | | 215 349.00 |
YW Taxe professionnelle | | 267.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | 3 061.00 | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 560.00 | 325 796.00 | | 276 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 770.00 | 280 799.00 | | 235 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 635.00 | 616 709.00 | | 532 635.00 |