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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 374.00 | 1 142.00 | 370 232.00 | 371 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BZ Autres créances | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 269.00 | 1 142.00 | 445 127.00 | 446 269.00 |
CU Autres participations | 368 783.00 | | 368 783.00 | 368 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DL TOTAL (I) | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
EA Autres dettes | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 361.00 | | | 340 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 127.00 | | | 445 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | | | -10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 139.00 | 10 135.00 | | 362 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 370 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 371 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 997.00 | 10 135.00 | | 360 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 328.00 | | 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | 328.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 104.00 | 17 353.00 | 70 751.00 | 88 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 344.00 | 74 895.00 | 1 449.00 | 76 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 362.00 | 269 611.00 | 70 751.00 | 340 362.00 |