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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 132.00 | | 407 132.00 | 407 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BZ Autres créances | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 142.00 | | 485 142.00 | 485 142.00 |
CU Autres participations | 405 683.00 | | 405 683.00 | 405 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
DL TOTAL (I) | 208 669.00 | | | 208 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 142.00 | | | 485 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 384.00 | | | 206 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 374.00 | | | 371 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 232.00 | | | 370 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 050.00 | 20 826.00 | 64 224.00 | 85 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 801.00 | 76 352.00 | 1 449.00 | 77 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 473.00 | 212 249.00 | 64 224.00 | 276 473.00 |