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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 132.00 | | 407 132.00 | 407 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CF Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 527.00 | | 537 527.00 | 537 527.00 |
CU Autres participations | 405 683.00 | | 405 683.00 | 405 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
DL TOTAL (I) | 341 575.00 | | | 341 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 951.00 | | | 195 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 527.00 | | | 537 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 348.00 | | | 229 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 224.00 | 21 545.00 | 42 679.00 | 64 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 375.00 | 123 926.00 | 1 449.00 | 125 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 951.00 | 153 273.00 | 42 679.00 | 195 951.00 |