| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 132.00 | | 407 132.00 | 407 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
BZ Autres créances | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 987.00 | | 263 987.00 | 263 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 119.00 | | 671 119.00 | 671 119.00 |
CU Autres participations | 405 683.00 | | 405 683.00 | 405 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 463 926.00 | | | 463 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
DL TOTAL (I) | 601 382.00 | | | 601 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 119.00 | | | 671 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 019.00 | | | 280 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 389.00 | 18 005.00 | 2 384.00 | 20 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VP Divers | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 640.00 | 239 191.00 | 1 449.00 | 240 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 737.00 | 67 353.00 | 2 384.00 | 69 737.00 |