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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 132.00 | | 407 132.00 | 407 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BZ Autres créances | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CF Disponibilités | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 110.00 | | 181 110.00 | 181 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 242.00 | | 588 242.00 | 588 242.00 |
CU Autres participations | 405 683.00 | | 405 683.00 | 405 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 339 375.00 | | | 339 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
DL TOTAL (I) | 466 126.00 | | | 466 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 242.00 | | | 588 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 679.00 | 22 290.00 | 20 389.00 | 42 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VP Divers | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 531.00 | 168 082.00 | 1 449.00 | 169 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 116.00 | 101 727.00 | 20 389.00 | 122 116.00 |