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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 401 435.00 | | 401 435.00 | 401 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 140.00 | 102 979.00 | 28 161.00 | 131 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 352.00 | 39 168.00 | 13 184.00 | 52 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 652.00 | 142 207.00 | 450 444.00 | 592 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
BP En cours de production de services | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 867.00 | 700.00 | 247 167.00 | 247 867.00 |
BZ Autres créances | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CF Disponibilités | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 652.00 | 700.00 | 418 952.00 | 419 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 304.00 | 142 907.00 | 869 397.00 | 1 012 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 498.00 | 104 468.00 | | 47 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -56 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 959.00 | 69 498.00 | | 122 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 379.00 | 403 773.00 | | 477 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 49 994.00 | | 37 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 852.00 | 162 596.00 | | 124 852.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 58 018.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 438.00 | 725 911.00 | | 746 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 397.00 | 795 408.00 | | 869 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 080.00 | 456 124.00 | | 567 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 427.00 | 42 567.00 | | 107 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 627.00 | | 990 627.00 | 990 627.00 |
FG Production vendue services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 463.00 | | 991 463.00 | 991 463.00 |
FM Production stockée | | | -2 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | 2 009.00 | | 1 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 952.00 | 221.00 | | 21 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 952.00 | 221.00 | | 21 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 378.00 | 4 583.00 | | 21 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 378.00 | 4 639.00 | | 21 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | -5 029.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 853.00 | 854 170.00 | | 1 017 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 392.00 | 911 141.00 | | 964 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -56 971.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 322.00 | | 2 830.00 | 590 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 592 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 183 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 495.00 | | | 401 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 162.00 | | 2 830.00 | 181 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 058.00 | 35 650.00 | 500.00 | 107 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 998.00 | 35 650.00 | 500.00 | 106 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 247 027.00 | | | 247 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 379.00 | 298 021.00 | 179 358.00 | 477 379.00 |
VI Groupe et associés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VP Divers | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 166.00 | 327 166.00 | | 327 166.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 438.00 | 567 080.00 | 179 358.00 | 746 438.00 |