| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 401 435.00 | | 401 435.00 | 401 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 521.00 | 130 347.00 | 2 174.00 | 132 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 372.00 | 51 569.00 | 803.00 | 52 372.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 237.00 | 181 976.00 | 419 261.00 | 601 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BP En cours de production de services | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BZ Autres créances | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 033.00 | 181 976.00 | 595 057.00 | 777 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 883.00 | 62 557.00 | | 112 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 545.00 | 50 326.00 | | 33 545.00 |
DL TOTAL (I) | 168 428.00 | 134 883.00 | | 168 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 535.00 | 144 578.00 | | 36 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 628.00 | 150 483.00 | | 162 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 480.00 | 101 859.00 | | 156 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 533.00 | 107 026.00 | | 68 533.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 629.00 | 506 397.00 | | 426 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 057.00 | 641 280.00 | | 595 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 629.00 | 470 696.00 | | 426 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 312.00 | | 1 037 312.00 | 1 037 312.00 |
FG Production vendue services | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 715.00 | | 1 240 715.00 | 1 240 715.00 |
FM Production stockée | | | -2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | 4 358.00 | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 282.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 308.00 | 1 175 373.00 | | 1 241 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 762.00 | 1 125 047.00 | | 1 207 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 545.00 | 50 326.00 | | 33 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 355.00 | | 9 392.00 | 592 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 601 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 184 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 495.00 | | | 401 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 196.00 | | 2 208.00 | 183 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 184.00 | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 634.00 | 1 852.00 | 511.00 | 180 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 574.00 | 1 852.00 | 511.00 | 180 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 480.00 | 156 480.00 | | 156 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VI Groupe et associés | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 482.00 | 109 634.00 | 7 849.00 | 117 482.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 629.00 | 426 629.00 | | 426 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 132 806.00 | | | 132 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
YT Sous‐traitance | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 629.00 | | | 246 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 210.00 | | | 464 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |