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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 401 435.00 | | 401 435.00 | 401 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 140.00 | 125 095.00 | 6 045.00 | 131 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 352.00 | 49 478.00 | 2 874.00 | 52 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 652.00 | 174 633.00 | 418 018.00 | 592 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
BP En cours de production de services | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BZ Autres créances | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 902.00 | | 240 902.00 | 240 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 553.00 | 174 633.00 | 658 920.00 | 833 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 959.00 | 47 498.00 | | 100 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 402.00 | 53 461.00 | | -38 402.00 |
DL TOTAL (I) | 84 557.00 | 122 959.00 | | 84 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 624.00 | 477 379.00 | | 356 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 37 677.00 | | 29 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | 124 852.00 | | 81 007.00 |
EA Autres dettes | 55 498.00 | 55 000.00 | | 55 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 363.00 | 746 438.00 | | 574 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 920.00 | 869 397.00 | | 658 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 902.00 | 567 080.00 | | 429 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 598.00 | 107 427.00 | | 103 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833 987.00 | | 833 987.00 | 833 987.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 860.00 | | 834 860.00 | 834 860.00 |
FM Production stockée | | | 42 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | 1 909.00 | | 5 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 21 952.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 21 952.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 199.00 | 21 378.00 | | 12 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 199.00 | 21 378.00 | | 12 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 017.00 | 574.00 | | -12 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 022.00 | 1 017 853.00 | | 890 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 424.00 | 964 392.00 | | 928 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 402.00 | 53 461.00 | | -38 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | 1 932.00 | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 652.00 | | | 592 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 495.00 | | | 401 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 207.00 | 32 426.00 | | 142 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 147.00 | 32 426.00 | | 142 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 027.00 | 108 565.00 | 144 462.00 | 253 027.00 |
VI Groupe et associés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VP Divers | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 363.00 | 429 902.00 | 144 462.00 | 574 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | 8 403.00 | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 8 702.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 68 167.00 | 67 943.00 | | 68 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 575.00 | 58 265.00 | | 58 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 610.00 | | |
YT Sous‐traitance | 66 212.00 | 91 064.00 | | 66 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 2 477.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 545.00 | 10 880.00 | | 14 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 262.00 | 203 375.00 | | 165 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 742.00 | 68 068.00 | | 63 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 665.00 | 225 973.00 | | 196 665.00 |