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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 401 435.00 | | 401 435.00 | 401 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 447.00 | 131 374.00 | 2 073.00 | 133 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 372.00 | 51 845.00 | 527.00 | 52 372.00 |
BF Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 338.00 | 183 279.00 | 434 059.00 | 617 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
BN En cours de production de biens | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BP En cours de production de services | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 641.00 | 1 130.00 | 205 511.00 | 206 641.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 639.00 | 1 130.00 | 322 509.00 | 323 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 977.00 | 184 409.00 | 756 568.00 | 940 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 428.00 | 112 883.00 | | 126 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 387.00 | 33 545.00 | | -7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 141 041.00 | 168 428.00 | | 141 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 927.00 | 36 535.00 | | 66 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 935.00 | 162 628.00 | | 332 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | 156 480.00 | | 121 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 956.00 | 68 533.00 | | 72 956.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 2 452.00 | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 527.00 | 426 629.00 | | 615 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 568.00 | 595 057.00 | | 756 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 527.00 | 426 629.00 | | 615 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 947.00 | | 623 947.00 | 623 947.00 |
FG Production vendue services | 275 504.00 | | 275 504.00 | 275 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 451.00 | | 899 451.00 | 899 451.00 |
FM Production stockée | | | 5 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | 3 167.00 | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 195.00 | 1 241 308.00 | | 913 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 583.00 | 1 207 762.00 | | 920 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 387.00 | 33 545.00 | | -7 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | 134.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 237.00 | | 23 426.00 | 601 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 325.00 | 30 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 325.00 | 617 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 495.00 | | | 401 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 893.00 | | 926.00 | 184 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | | 22 500.00 | 14 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 976.00 | 1 303.00 | | 181 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 916.00 | 1 303.00 | | 181 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UP Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
UX Autres créances clients | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VI Groupe et associés | 332 935.00 | 332 935.00 | | 332 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 971.00 | 239 948.00 | 30 024.00 | 269 971.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 527.00 | 615 527.00 | | 615 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YT Sous‐traitance | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 968.00 | | | 176 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |