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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AH Fonds commercial | 401 435.00 | | 401 435.00 | 401 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 140.00 | 129 510.00 | 1 630.00 | 131 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 056.00 | 51 064.00 | 991.00 | 52 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 355.00 | 180 634.00 | 411 721.00 | 592 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BP En cours de production de services | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
BZ Autres créances | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 559.00 | | 229 559.00 | 229 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 914.00 | 180 634.00 | 641 280.00 | 821 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 557.00 | 100 959.00 | | 62 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 326.00 | -38 402.00 | | 50 326.00 |
DL TOTAL (I) | 134 883.00 | 84 557.00 | | 134 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 578.00 | 356 624.00 | | 144 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 483.00 | 51 530.00 | | 150 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 29 704.00 | | 101 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 026.00 | 81 007.00 | | 107 026.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 55 498.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 397.00 | 574 363.00 | | 506 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 280.00 | 658 920.00 | | 641 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 696.00 | 429 902.00 | | 470 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 146 592.00 | | 1 146 592.00 | 1 146 592.00 |
FG Production vendue services | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 132.00 | | 1 192 132.00 | 1 192 132.00 |
FM Production stockée | | | -22 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 5 646.00 | | 4 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 182.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 12 199.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 12 199.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -12 017.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 373.00 | 890 022.00 | | 1 175 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 047.00 | 928 424.00 | | 1 125 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 326.00 | -38 402.00 | | 50 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 652.00 | | | 592 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 592 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 183 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 495.00 | | | 401 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 633.00 | 6 297.00 | 297.00 | 174 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 573.00 | 6 297.00 | 297.00 | 174 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 578.00 | 108 877.00 | 35 701.00 | 144 578.00 |
VI Groupe et associés | 150 483.00 | 150 483.00 | | 150 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 380.00 | 152 715.00 | 7 665.00 | 160 380.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 397.00 | 470 696.00 | 35 701.00 | 506 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YT Sous‐traitance | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 412.00 | | | 236 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 876.00 | | | 326 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |