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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 044 922.00 | 100 591.00 | 944 331.00 | 1 044 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 922.00 | 100 591.00 | 979 331.00 | 1 079 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 574.00 | 100 591.00 | 1 002 983.00 | 1 103 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 114.00 | -8 114.00 | | -8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
DL TOTAL (I) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 370.00 | 788 370.00 | | 788 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 696.00 | 988 696.00 | | 988 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 983.00 | 1 002 983.00 | | 1 002 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 922.00 | | | 1 079 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 922.00 | | | 1 079 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 370.00 | 54 309.00 | 229 449.00 | 788 370.00 |
VI Groupe et associés | 185 463.00 | 185 463.00 | | 185 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 696.00 | 254 635.00 | 229 449.00 | 988 696.00 |