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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 049 134.00 | 256 865.00 | 792 269.00 | 1 049 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 651.00 | 9 710.00 | 15 942.00 | 25 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 842.00 | 266 575.00 | 1 117 267.00 | 1 383 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BZ Autres créances | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 329.00 | 266 575.00 | 1 175 754.00 | 1 442 329.00 |
CU Autres participations | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 591.00 | 104 541.00 | | 142 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 471.00 | 38 051.00 | | 87 471.00 |
DL TOTAL (I) | 231 162.00 | 143 691.00 | | 231 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 809.00 | 835 313.00 | | 734 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 666.00 | 195 966.00 | | 200 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 533.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | 4 150.00 | | 1 779.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 754.00 | 5 632.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 592.00 | 1 043 594.00 | | 944 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 754.00 | 1 187 285.00 | | 1 175 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 601.00 | 309 490.00 | | 312 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 241.00 | | 13 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 972.00 | 148 813.00 | | 174 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 501.00 | 110 762.00 | | 87 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 471.00 | 38 051.00 | | 87 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 342.00 | | 500.00 | 1 383 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 785.00 | | | 1 109 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 557.00 | | 500.00 | 273 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 537.00 | 44 037.00 | | 222 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 537.00 | 44 037.00 | | 222 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 809.00 | 102 818.00 | 389 253.00 | 734 809.00 |
VI Groupe et associés | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560.00 | 56 503.00 | 57.00 | 56 560.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 592.00 | 312 601.00 | 389 253.00 | 944 592.00 |