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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 049 134.00 | 335 037.00 | 714 097.00 | 1 049 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 641.00 | 1 147.00 | 1 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 151.00 | 339 928.00 | 1 020 223.00 | 1 360 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BZ Autres créances | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CF Disponibilités | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 121.00 | 339 928.00 | 1 118 193.00 | 1 458 121.00 |
CU Autres participations | 274 000.00 | 4 250.00 | 269 750.00 | 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 797.00 | 230 062.00 | | 311 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 679.00 | 81 734.00 | | 60 679.00 |
DL TOTAL (I) | 373 576.00 | 312 897.00 | | 373 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 637.00 | 632 595.00 | | 528 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 062.00 | 201 212.00 | | 200 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 1 392.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 8 109.00 | | 6 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 854.00 | 5 825.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 617.00 | 849 133.00 | | 744 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 193.00 | 1 162 030.00 | | 1 118 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 111.00 | 320 998.00 | | 322 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 844.00 | 19 073.00 | | 23 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 701.00 | 21 221.00 | | 17 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 144.00 | -2 148.00 | | 6 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 17 579.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 213.00 | 198 310.00 | | 189 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 534.00 | 116 575.00 | | 128 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 679.00 | 81 734.00 | | 60 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 903.00 | | 173.00 | 1 385 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 924.00 | 1 360 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 924.00 | 1 086 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 846.00 | | 173.00 | 1 111 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 057.00 | | | 274 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 705.00 | 53 338.00 | 18 366.00 | 300 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 705.00 | 53 338.00 | 18 366.00 | 300 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 637.00 | 106 131.00 | 355 836.00 | 528 637.00 |
VI Groupe et associés | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 527.00 | 62 471.00 | 57.00 | 62 527.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 617.00 | 322 111.00 | 355 836.00 | 744 617.00 |