| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 049 134.00 | 139 608.00 | 909 526.00 | 1 049 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 191.00 | 139 608.00 | 1 134 583.00 | 1 274 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 953.00 | 139 608.00 | 1 178 345.00 | 1 317 953.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DH Report à nouveau | | -8 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 589.00 | 21 401.00 | | 38 589.00 |
DL TOTAL (I) | 52 876.00 | 14 287.00 | | 52 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 533.00 | 788 370.00 | | 923 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 316.00 | 192 963.00 | | 186 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 816.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 565.00 | 2 908.00 | | 9 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897.00 | 3 638.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 470.00 | 988 696.00 | | 1 125 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 345.00 | 1 002 983.00 | | 1 178 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 238.00 | 254 635.00 | | 282 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 2 018.00 | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 460.00 | 93 743.00 | | 122 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 871.00 | 72 342.00 | | 83 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 589.00 | 21 401.00 | | 38 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 922.00 | | 194 269.00 | 1 079 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 922.00 | | 4 212.00 | 1 079 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 591.00 | 39 017.00 | | 100 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 591.00 | 39 017.00 | | 100 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 533.00 | 80 302.00 | 333 366.00 | 923 533.00 |
VI Groupe et associés | 175 066.00 | 175 066.00 | | 175 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 892.00 | 28 835.00 | 57.00 | 28 892.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 470.00 | 282 238.00 | 333 366.00 | 1 125 470.00 |