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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 049 134.00 | 295 951.00 | 753 183.00 | 1 049 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 4 754.00 | 22 958.00 | 27 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 903.00 | 300 705.00 | 1 085 198.00 | 1 385 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CF Disponibilités | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 736.00 | 300 705.00 | 1 162 030.00 | 1 462 736.00 |
CU Autres participations | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 062.00 | 142 591.00 | | 230 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 734.00 | 87 471.00 | | 81 734.00 |
DL TOTAL (I) | 312 897.00 | 231 162.00 | | 312 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 595.00 | 734 809.00 | | 632 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 212.00 | 200 666.00 | | 201 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 584.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | 1 779.00 | | 8 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 825.00 | 5 754.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 133.00 | 944 592.00 | | 849 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 030.00 | 1 175 754.00 | | 1 162 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 998.00 | 312 601.00 | | 320 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 272.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 13 796.00 | | 17 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 310.00 | 174 972.00 | | 198 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 575.00 | 87 501.00 | | 116 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 734.00 | 87 471.00 | | 81 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 842.00 | | 25 924.00 | 1 383 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 863.00 | 1 385 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 863.00 | 1 111 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 785.00 | | 25 924.00 | 1 109 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 057.00 | | | 274 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 575.00 | 44 272.00 | 10 142.00 | 266 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 575.00 | 44 272.00 | 10 142.00 | 266 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 595.00 | 104 459.00 | 377 873.00 | 632 595.00 |
VI Groupe et associés | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 753.00 | 59 697.00 | 57.00 | 59 753.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 133.00 | 320 998.00 | 377 873.00 | 849 133.00 |