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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 4 487.00 | 12 276.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 749.00 | 11 456.00 | 22 293.00 | 33 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 828.00 | 16 259.00 | 35 569.00 | 51 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 462.00 | 22 648.00 | 322 814.00 | 345 462.00 |
BZ Autres créances | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CF Disponibilités | 182 210.00 | | 182 210.00 | 182 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 840.00 | 22 648.00 | 531 192.00 | 553 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 668.00 | 38 907.00 | 566 761.00 | 605 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 337.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 071.00 | 12 018.00 | | 78 071.00 |
DL TOTAL (I) | 131 426.00 | 53 356.00 | | 131 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 453.00 | 25 944.00 | | 67 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 724.00 | 25 944.00 | | 68 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 156.00 | 8 749.00 | | 23 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 177.00 | 164 257.00 | | 172 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 091.00 | 83 269.00 | | 129 091.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 611.00 | 296 275.00 | | 366 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 761.00 | 375 574.00 | | 566 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 542.00 | 289 728.00 | | 349 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | 1 086.00 | | 22 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 410.00 | 869 238.00 | | 1 201 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 339.00 | 857 219.00 | | 1 123 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 071.00 | 12 018.00 | | 78 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 006.00 | | 27 090.00 | 28 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 51 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 50 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | 27 090.00 | 26 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 177.00 | 172 177.00 | | 172 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 016.00 | | | 346 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -554.00 | | | -554.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 156.00 | 6 087.00 | 17 069.00 | 23 156.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 630.00 | 371 630.00 | 1 000.00 | 372 630.00 |
VW T.V.A. | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 611.00 | 349 542.00 | 17 069.00 | 366 611.00 |