| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 893.00 | 32 282.00 | 25 611.00 | 57 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 215.00 | 27 460.00 | 52 754.00 | 80 215.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 664.00 | 60 059.00 | 80 605.00 | 140 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 170.00 | 39 871.00 | 766 299.00 | 806 170.00 |
BZ Autres créances | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
CF Disponibilités | 591 057.00 | | 591 057.00 | 591 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 515.00 | 39 871.00 | 1 506 644.00 | 1 546 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 179.00 | 99 930.00 | 1 587 249.00 | 1 687 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 356.00 | 256 148.00 | | 349 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 371.00 | 123 208.00 | | 139 371.00 |
DL TOTAL (I) | 532 727.00 | 423 356.00 | | 532 727.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 434.00 | 644.00 | | 19 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 834.00 | 512 107.00 | | 750 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 125.00 | 192 243.00 | | 221 125.00 |
EA Autres dettes | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 674.00 | 36 831.00 | | 25 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 022.00 | 767 348.00 | | 1 042 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 249.00 | 1 190 704.00 | | 1 587 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 811.00 | 767 348.00 | | 1 026 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 644.00 | | 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 863.00 | | 65 561.00 | 80 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 140 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 946.00 | | 62 161.00 | 75 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 3 400.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 400.00 | 12 659.00 | | 47 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | 12 659.00 | | 47 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 811.00 | 21 707.00 | 3 647.00 | 21 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 411.00 | 21 707.00 | 8 247.00 | 26 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 411.00 | 34 207.00 | 8 247.00 | 26 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 207.00 | 3 647.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 834.00 | 750 834.00 | | 750 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 760 174.00 | 760 174.00 | | 760 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VB T. V. A. | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 146.00 | 3 935.00 | 15 211.00 | 19 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 124.00 | 955 124.00 | | 955 124.00 |
VW T.V.A. | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 022.00 | 1 026 811.00 | 15 211.00 | 1 042 022.00 |