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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 332.00 | 10 209.00 | 16 123.00 | 26 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 587.00 | 17 393.00 | 11 194.00 | 28 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 836.00 | 27 918.00 | 31 917.00 | 59 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 230.00 | 8 176.00 | 484 053.00 | 492 230.00 |
BZ Autres créances | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
CF Disponibilités | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 252.00 | 8 176.00 | 645 076.00 | 653 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 087.00 | 36 095.00 | 676 993.00 | 713 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 863.00 | 165 386.00 | | 206 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | 41 476.00 | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 295 137.00 | 250 863.00 | | 295 137.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | 10 843.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 542.00 | 227 356.00 | | 219 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 115.00 | 101 763.00 | | 120 115.00 |
EA Autres dettes | 29 098.00 | 35 047.00 | | 29 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 856.00 | 375 009.00 | | 373 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 993.00 | 625 872.00 | | 676 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | 6 837.00 | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 6 837.00 | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 542.00 | 219 542.00 | | 219 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 102.00 | 4 070.00 | 1 032.00 | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 269.00 | 580 669.00 | 4 600.00 | 585 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 856.00 | 372 824.00 | 1 032.00 | 373 856.00 |