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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 233.00 | 23 332.00 | 23 901.00 | 47 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 23 751.00 | 4 962.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 863.00 | 52 000.00 | 28 863.00 | 80 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 601.00 | 21 811.00 | 523 791.00 | 545 601.00 |
BZ Autres créances | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CF Disponibilités | 561 461.00 | | 561 461.00 | 561 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 652.00 | 21 811.00 | 1 161 841.00 | 1 183 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 515.00 | 73 811.00 | 1 190 704.00 | 1 264 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 148.00 | 206 863.00 | | 256 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 208.00 | 174 285.00 | | 123 208.00 |
DL TOTAL (I) | 423 356.00 | 425 148.00 | | 423 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 1 032.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 107.00 | 344 216.00 | | 512 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 243.00 | 225 310.00 | | 192 243.00 |
EA Autres dettes | 24 955.00 | 34 290.00 | | 24 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 831.00 | 29 650.00 | | 36 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 348.00 | 634 497.00 | | 767 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 704.00 | 1 059 645.00 | | 1 190 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 560.00 | | 3 303.00 | 77 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 643.00 | | 3 303.00 | 72 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 891.00 | 9 509.00 | | 37 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 575.00 | 9 509.00 | | 37 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 28 648.00 | | 6 837.00 | 28 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 248.00 | | 6 837.00 | 33 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 248.00 | | 6 837.00 | 33 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 107.00 | 512 107.00 | | 512 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 524.00 | 519 524.00 | | 519 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VB T. V. A. | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 691.00 | 624 691.00 | | 624 691.00 |
VW T.V.A. | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 348.00 | 767 348.00 | | 767 348.00 |