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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 931.00 | 15 636.00 | 28 295.00 | 43 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 21 939.00 | 6 774.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 560.00 | 42 491.00 | 35 069.00 | 77 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 128.00 | 28 648.00 | 574 481.00 | 603 128.00 |
BZ Autres créances | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CF Disponibilités | 355 296.00 | | 355 296.00 | 355 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 224.00 | 28 648.00 | 1 024 576.00 | 1 053 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 784.00 | 71 139.00 | 1 059 645.00 | 1 130 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 863.00 | 206 863.00 | | 206 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 285.00 | 44 274.00 | | 174 285.00 |
DL TOTAL (I) | 425 148.00 | 295 137.00 | | 425 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 5 102.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 216.00 | 219 542.00 | | 344 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 310.00 | 120 115.00 | | 225 310.00 |
EA Autres dettes | 34 290.00 | 29 098.00 | | 34 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 497.00 | 373 856.00 | | 634 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 645.00 | 676 993.00 | | 1 059 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 918.00 | 10 967.00 | 994.00 | 27 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | 10 967.00 | 994.00 | 27 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | 26 078.00 | | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176.00 | 26 078.00 | | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | 26 078.00 | | 8 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 309.00 | 225 309.00 | | 225 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 274.00 | 691 274.00 | | 691 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 874.00 | 691 274.00 | 4 600.00 | 695 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 497.00 | 634 497.00 | | 634 497.00 |