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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 000.00 | | 2 172 000.00 | 2 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 5 943.00 | 3 085.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 237.00 | 85 488.00 | 184 749.00 | 270 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 987.00 | 91 433.00 | 2 360 554.00 | 2 451 987.00 |
BT Marchandises | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
BZ Autres créances | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 160 670.00 | | 160 670.00 | 160 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 515.00 | | 574 515.00 | 574 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 502.00 | 91 433.00 | 2 935 069.00 | 3 026 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DG Autres réserves | 355 064.00 | 89 110.00 | | 355 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 344.00 | 265 954.00 | | 208 344.00 |
DL TOTAL (I) | 818 168.00 | 609 824.00 | | 818 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 530.00 | 2 057 454.00 | | 1 686 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 021.00 | 153 707.00 | | 158 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 234.00 | 253 497.00 | | 229 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 115.00 | 122 132.00 | | 43 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 900.00 | 2 586 790.00 | | 2 116 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 069.00 | 3 196 614.00 | | 2 935 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 836.00 | 754 745.00 | | 594 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 815.00 | | 2 583 815.00 | 2 583 815.00 |
FG Production vendue services | 302 598.00 | | 302 598.00 | 302 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 413.00 | | 2 886 413.00 | 2 886 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 106.00 | 8 269.00 | | 23 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | 1 928.00 | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 1 928.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 117.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 117.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | 1 811.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 969.00 | 117 390.00 | | 86 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 210.00 | 2 828 161.00 | | 2 918 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 866.00 | 2 562 206.00 | | 2 709 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 344.00 | 265 954.00 | | 208 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 492.00 | | 30 117.00 | 2 433 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 372.00 | 4 250.00 | 2 451 987.00 | 7 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | 4 250.00 | 279 265.00 | 7 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 002.00 | | | 2 172 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 770.00 | | 30 117.00 | 260 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 569.00 | 43 691.00 | 1 827.00 | 49 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 567.00 | 43 691.00 | 1 827.00 | 49 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 905.00 | 162 841.00 | 679 336.00 | 1 684 905.00 |
VI Groupe et associés | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 641.00 | | | 369 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 900.00 | 594 836.00 | 679 336.00 | 2 116 900.00 |