| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 315 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 589 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 908 493.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 453.00 | 818 168.00 | | 1 007 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 323.00 | 189 284.00 | | 157 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 775.00 | 1 007 453.00 | | 1 164 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 406.00 | 1 680 043.00 | | 1 426 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 426.00 | 266 766.00 | | 275 426.00 |
EA Autres dettes | 41 886.00 | 61 927.00 | | 41 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 718.00 | 2 008 736.00 | | 1 743 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 493.00 | 3 016 189.00 | | 2 908 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 487.00 | | 39 195.00 | 2 456 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 002.00 | | | 2 172 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 215.00 | | 29 425.00 | 283 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 9 770.00 | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 264.00 | 44 720.00 | | 135 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 262.00 | 44 720.00 | | 135 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 426.00 | 275 426.00 | | 275 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 092.00 | 115 675.00 | 460 348.00 | 1 346 092.00 |
VI Groupe et associés | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 704.00 | | | 1 364 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 818.00 | | | 1 538 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 481.00 | 2 248.00 | | 22 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 718.00 | 513 301.00 | 460 348.00 | 1 743 718.00 |