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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 172 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 262 389.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 275 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 616 063.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 12 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 890 901.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 984 127.00 | 1 007 453.00 | | 984 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 024.00 | 157 323.00 | | 219 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 151.00 | 1 164 775.00 | | 1 203 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 681.00 | 1 426 406.00 | | 1 319 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 017.00 | 275 426.00 | | 302 017.00 |
EA Autres dettes | 66 052.00 | 41 886.00 | | 66 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 750.00 | 1 743 718.00 | | 1 687 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 901.00 | 2 908 493.00 | | 2 890 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 682.00 | | 2 850.00 | 2 495 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 002.00 | | | 2 172 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 640.00 | | 2 850.00 | 312 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 985.00 | 56 159.00 | | 179 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 983.00 | 56 159.00 | | 179 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 017.00 | 302 017.00 | | 302 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 417.00 | 116 247.00 | 455 158.00 | 1 230 417.00 |
VI Groupe et associés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 750.00 | 573 580.00 | 455 158.00 | 1 687 750.00 |