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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 223.00 | | 2 321 223.00 | 2 321 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BZ Autres créances | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CF Disponibilités | 317 006.00 | | 317 006.00 | 317 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 737.00 | | 689 737.00 | 689 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 189.00 | | 3 016 189.00 | 3 016 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 284.00 | 208 344.00 | | 189 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 453.00 | 818 168.00 | | 1 007 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 766.00 | 229 234.00 | | 266 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 927.00 | 44 740.00 | | 61 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 736.00 | 2 116 900.00 | | 2 008 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 189.00 | 2 935 069.00 | | 3 016 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 987.00 | | 4 500.00 | 2 451 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 002.00 | | | 2 172 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 265.00 | | 3 950.00 | 279 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 550.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 433.00 | 43 831.00 | | 91 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 431.00 | 43 831.00 | | 91 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 766.00 | 266 766.00 | | 266 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 206.00 | 168 714.00 | 694 201.00 | 1 520 206.00 |
VI Groupe et associés | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 699.00 | | | 164 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 736.00 | 657 245.00 | 694 201.00 | 2 008 736.00 |