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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 172 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 232 645.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 288 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 225.00 | |
CF Disponibilités | | | 329 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 710 779.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 12 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 955 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 131.00 | 984 127.00 | | 983 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 570.00 | 219 024.00 | | 328 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 701.00 | 1 203 151.00 | | 1 311 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 483.00 | | | 1 135 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 738.00 | 1 319 681.00 | | 74 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 093.00 | 302 017.00 | | 324 093.00 |
EA Autres dettes | 109 601.00 | 66 052.00 | | 109 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 914.00 | 1 687 750.00 | | 1 643 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 615.00 | 2 890 901.00 | | 2 955 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 959.00 | | 2 943 959.00 | 2 943 959.00 |
FG Production vendue services | 424 013.00 | | 424 013.00 | 424 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 972.00 | | 3 367 972.00 | 3 367 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 592.00 | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 592.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 3 539.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 3 539.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -2 947.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 901.00 | 77 955.00 | | 120 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 981.00 | 3 111 686.00 | | 3 389 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 410.00 | 2 892 662.00 | | 3 061 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 570.00 | 219 024.00 | | 328 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 533.00 | | 26 174.00 | 2 498 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 002.00 | | | 2 172 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 491.00 | | 26 120.00 | 315 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 55.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 143.00 | 55 918.00 | | 236 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 141.00 | 55 918.00 | | 236 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 093.00 | 324 093.00 | | 324 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 483.00 | 122 411.00 | 465 673.00 | 1 135 483.00 |
VI Groupe et associés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 914.00 | 630 842.00 | 465 673.00 | 1 643 914.00 |